库存现金盘点表如何保管?

时间：2024-07-23 10:33:58 浏览量：

库存现金盘点表如何保管?

期末的现金盘点表是重要的会计档案，要作为会计档案保存。

现金盘点表的注意事项：

1、一般来说，现金出纳应该在每个工作日及时登记现金流水账，并及时盘点库存现金。做到制度规定的日清月结。保证库存现金的真实、完整、不受损失。同时在会计资金盘点时一般是不登记现金盘点表的，只要将库存现金的数额和现金日记账账面余额核对相符就行。所以日清月结是指：每天发生的现金收支应该在每天及时登记现金日记账，并将账面余额与库存余额项核对。并不要求每天一定要登记现金盘点表。

2、不可以直接将现金未达账表现在现金盘点表上。但可以编制一个现金开支流水账说明。作为现金盘点表的附表说明。或者直接将已经请领出去的现金，登记为：其他应收款--借款。这样就可以消除库存现金与实际支付或收支的不同步现象。

库存现金盘点表如何填写?

现金盘点表需要根据当日的现金来确认

库存现金盘点表

单位名称：****公司

盘点日：****年**月**日

1.财务账面余额 ****

2.盘点日未做入帐面的收入****， 单据***张

3.盘点日未做入帐面的支出****， 单据***张

收入合计=财务账面余额+盘点日未做入帐面的收入-盘点日未做入帐面的支出

4.财务帐面现金：*****

5.实有现金：*****

6.盘盈：****

7.盘亏：****

8.进行差额分析

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