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基金份额怎么计算

时间:2023-11-25 12:01:20 浏览量:

  基金认购份额的计算公式具体如下:

  基金认购份额=(净认购金额+认购利息)÷基金份额面值;

  净认购金额=认购金额÷(1+认购费率);

  当认购费用为固定金额时:基金认购份额=(净认购金额+认购利息)÷基金份额面值;

  基金申购份额的计算公式具体如下:

  基金申购份额=净申购金额÷申购当日基金份额净值;

  净申购金额=申购金额÷(1+申购费率);

  当申购费用为固定金额时:基金申购份额=净申购金额÷T日基金份额净值;

  净申购金额=申购金额-固定金额。